Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Aplikasi Komputer Akuntansi

MAKALAH ABSS

Disusun Oleh :

Livtasya Kelijma Sahara ( 61180155 )
Yuswita Zakiyah ( 61180157 )

Rina Susilowati ( 61180131 )

Aryo Wibowo ( 61180058 )

Kelas : 61.3B.07

Jurusan Akuntansi

Akademi Manajemen Informatika dan Komputer

Bina Sarana Informatika

2019

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami ucapkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kami dapat menyelesaikan Modul Aplikasi Komputer ini. Adapun tujuan dari penyusunan Modul Aplikasi Komputer ini adalah salah satu tugas untuk ujian tengah semester. Modul Aplikasi Komputer ini.

ABSS Premier V.20 merupakan software yang digunakan untuk mengolah data akuntansi. Software ini memudahkan Anda melihat arus keuangan, baik pribadi maupun perusahaan. Hal ini tentu akan memudahkan Anda dalam proses pencatatan akuntansi dengan tingkat ketelitian yang tinggi.

Software ABSS Premier V.20 tidak hanya digunakan bagi orang/perusahaan yang bergerak di bidang akuntansi, tetapi semua orang/perusahaan yang membutuhkan proses pencatatan akuntansi secara terkomputerisasi dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Software ABSS Premier V.20 adalah software yang sangat mudah digunakan dan memliki banyak kemampuan untuk mengelola berbagai macam transaksi keuangan

Kami menyadari bahwa isi dari Modul Aplikasi Komputer ini jauh dari sempurna, maka dari itu kami bersedia menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Kami akan menerima semua kritik dan saran sebagai batu loncatan yang dapat digunakan untuk memperbaiki Modul kami di masa mendatang. Sehingga Modul kami berikutnya dapat diselesaikan dengan hasil yang lebih baik. Dengan Modul ini kami mengharapkan banyak manfaat yang dapat dipetik dan diambil dari Modul ini.Semoga dengan adanya Modul ni dapat menambah wawasan bagi kita semua.

Jakarta, 31 Desember 2019

UBSI Salemba 22 Kelompok 3

DAFTAR ISI

Cover ..........................................................................................................................i

Kata Pengantar ..........................................................................................................................ii

Daftar Isi ...................................................................................................................................iii

BAB I Data Perusahaab Baru ….…………..….....................................................................1

BAB II Pencatatan Neraca Saldo dan Data Card File ………………......................................27

BAB III Pembuatan Transaksi ……………………………………..........................................55

BAB IV Transaksi Jurnal dan Pencetakan Laporan ................................................................108

BAB I

DATA PERUSAHAAN BARU

A. PEMBUATAN DATA PERUSAHAAN BARU

CV. Fun Balita, perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan. Data perusahaan sebagai berikut :

Nama Perusahaan : King’s Laundry

Alamat : Jl. Lagoa 1 No. 32, Papanggo-Jakarta Utara

Telp : 021-9856002

Fax : 021-9856005

Email : kings.laundry@gmail.com
Periode Akuntansi : Januari s/d Desember 2019

Langkah-langkah pembuatan data perusahaan baru :

1. Klik Creat

2. Selanjutnya akan tampil jendela windows sebagai ucapan selamat datang di ABSS Premier 20 > Klik Next

3.Akan tampil kotak dialog Company Information, kemudian isi data perusahaan secara lengkap > Klik Next

4.Tampil kotak dialog Accounting Information, kemudian isi dengan periode akuntansi yang diinginkan > Klik Next

5.Masih dalam tahap Accounting Information. Tampilan ini merupakan konfirmasi ulang mengena data periode akuntansi perusahaan. > Klik Next

6.Akan tampil dialog Account List. Ada tiga pilihan dalam pembuatan akun > Pilih I Would like to build my own accounts list once I begin using ABSS Premier

CATATAN:

I Would Like To Build My Own Account List Once I Begin Using ABSS Premier.

Membuat sendiri daftar akun pada modul Account ABSS Premier

7.Akan tampil kotak dialog Company File yang berisi tempat penyimpanan file > Klik Next

8.Akan tampil kotak dialog Conlusion > Klik Command Centre

9.Tampilan utama ABSS Premier

B.Pengaturan Prefereces

Berikut pengaturan dalam preferences:

1.Klik menu Setup > Preferences

2.Tampilan awal Setup Preferences

3.Lakukan pengaturan pada tab System, kemudian klik I Deal in Multiple Currecies [System- wide] > Klik OK

4. Lakukan pengaturan pada tab Windows, kemudian uncheklist Automatically Check Spelling in Text Fields Before Recording Transactions [System-wide]

5.Lakukan pengaturan pada tab Sales, kemudian klik Warn for Duplicate Invoice Numbers on Recorded Sales [System-wide]

6. Lakukan pengaturan pada tab Purchases, kemudian klik Warn for Duplicate Purchase Order Numbers on Recorded Purchases [System-wide] > Klik OK

C.Pembuatan Mata Uang

Langkah-langkah dalam pembuatan Mata Uang, sebagai berikut:

Daftar Mata Uang Perusahaan

1.Pilih menu List > Currencies

2.Kemudian akan tampil daftar mata uang yang sudah disediakan oleh ABSS Premier. Dari daftar mata uang tersebut Hapus data mata uang yang tidak digunakan, dengan cara klik kanan pada list mata uang kemudian Delete Currency.

1. Mata Uang Rupiah

a.Pada kotak dialog Currencies List, klik anak panah di baris United States Dollars (Local) atau klik tombol Edit (Alt D).

Gambar. Kotak dialog Currencies List

b. Isi data pada kotak dialog Currencies List menjadi seperti berikut:

Currency Code : diisi dengan kode untuk mata uang, untuk studi kasus perusahaan ini ubah kode mata uang dari USD menjadi IDR

Currency Name : diisi dengan nama mata uang, untuk studi kasus perusahaan ini ubah nama mata uang United States Dollars menjadi Rupiah

Currency Symbol : diisi dengan simbol mata uang, untuk studi kasus perusahaan ini ubah simbolnya dari US$ menjadi Rp (tanpa titik).

Gambar. Kotak dialog Currencies List Rupiah

c. Klik OK.

2.Mata Uang United States Dollars

a. Buat baru untuk mata uang United States Dollars dengan cara klik tombol New.

b. Isi data menjadi seperti berikut: Currency Code : isi data USD

Currency Name : isi data United States Dollars Exchange
Rate : isi data sebesar 14.072
Currency Symbol : isi data menjadi US$

Gambar. Kotak dialog Currencies List United States Dollars

c. Klik OK

D.PENGATURAN DATA AKUN

a. Pembuatan Data Akun Baru

Langkah-langkah membuat akun baru adalah sebagai berikut:

1. Pada Command Centre Account klik Account List > Klik New

2. Pilih Header Account atau Detail Account, kemudian pilih Account Type, dilanjutkan dengan mengisi Account Number dan Account Name > Klik OK

Berikut data akun yang ditambahkan:

Berikut data account yang haris diedit

a. Pada kotak dialog Edit Accounts untuk tab profile pilih option Header/Detail sesuai yang diinginkan, kemudian pilih type akun sesuai yang diinginkan. Setelah itu buat nomor akun sesuai dengan kode yang diinginkan, selanjutnya buat nama akun sesuai yang diinginkan. Sebagai contoh buat akun Cash (USD) dengan type account adalah Bank.

b. Pada kotak dialog Edit Accounts untuk tab Details, pada kolom Currency ubah menjadi mata uang sesuai yang diinginkan kemudian klik tombol Use Currency. Sebagai contoh ganti curreSebagai contoh ganti currency menjadi USD.

Gambar. Buat akun baru: tab Details

c. Setelah itu, akan tampil kotak dialog ABSS Premier, untuk konfirmasi bahwa akan dibuatkan akun Exchange secara otomatis oleh ABBS berdasarkan pilihan mata uang yang sudah dipilih pada kolom Currency. Jika Anda setuju ingin dibuat akun Exchange secara otomatis klik botton OK, namun jika tidak setuju maka klik tombol Cancel.

Gambar. kotak dialog ABSS Premier

d. Pada kolom Currency Exchange Account akan tampil nomor akun secara otomatis, contohnya tampil nomor akun 1-2121 Cash (USD) Exchange.

Gambar. Kotak Dialog ABSS Premier

e. Klik tombol OK.

f. Hasil pembuatan akun baru akan tampil pada Accounts List, seperti Gambar.

Gambar. Hasil pembuatan akun baru

g. Kemudian sesuaikan type akun untuk akun Exchange yang terbentuk secara otomatis dengan type akun yang diinginkan. Contoh pada account 1-2121 Cash (USD) Exchange ubah type akun “other asset” menjadi “Bank”, dengan cara klik tanda panah pada akun Cash (USD) Exchange kemudian pada tab profile bagian kolom Account Type ubah menjadi Bank.

b. Menghapus Data Akun

1. Pada Command Centre Account klik Account List. Kemudian klik tanda panah disebelah kiri atau double click pada akun yang ingin dihapus.

2. Tampilan akun setelah dipilih.

3. Pilih menu Edit > Klik Delete Account

Berikut data akun yang dihapus:

c. Merubah Data Akun

1. Pada Command Centre Account klik Account List. Kemudian klik tanda panah disebelah kiri atau double click pada akun yang ingin diubah

2. Tampilan akun setelah dipilih. Kemudian lakukan perubahan > Klik OK

Berikut data akun yang diubah:

E.PEMBUATAN LINKED ACCOUNTS

Salah satu keunggulan ABSS Premier 20 adalah bisa membuat jurnal otomatis untuk setiap transaksi pembelian, penjualan, penerimaan kas, pembayaran kas, jurnal penutup akhir periode dan jurnal otomatis lainnya. Namun jurnal tersebut tidak akan disajikan dengan benar kalau kita salah dalam menentukan akun yang digunakan sebagai penghubung dari transaksi dengan jurnal.

1. Accounts & Banking Linked Accounts

Pilih menu Set Up > Linked Accounts > Accounts & Banking Accounts

1. 2. Purchase Linked Accounts

Pilih menu Set Up > Linked Accounts > Puchases Accounts,

3. Sales Link Account

Pilih menu Set Up > Linked Accounts > Sales Accounts

E.PEMBUATAN DATA PAJAK

Langkah-langkan pembuatan data pajak, adalah sebagai berikut:

1. Pilih menu List > Tax Code

2.Tampil data pajak yang sudah tersedia.

3. Klik New untuk membuat data pajak yang baru. Kemudian isi data pajaknya > OK

Video Tutorial : https://www.youtube.com/watch?v=PyZaY08cF64&t=10s

BAB II

PENCATATAN NERACA SALDO DAN DATA CARD FILE

A. PENCATATAN NERACA SALDO

Berikut langkah-langkah pembuatan Neraca Saldo, yakni:

1. Pilih menu Set Up > Balances > Account Opening Balances

2. Masukan nominal dari setiap akun > klik OK

B.PEMBUATAN DATA JOBS

Langkah-langkah dalam pembuatan Data Jobs adalah sebagai berikut:

1. Pilih menu List > Jobs

2. Tampilan awal Jobs

3. Klik button News > Isi data Jobs yang dibutuhkan > OK

Berikut data Jobs yang dibuat:

C. PEMBUATAN DATA CATEGORIES

Langkah-langkah dalam pembuatan Data Categories adalah sebagai berikut:

1. Pilih menu List > Categories

2. Tampilan awal Categories

3. Klik button News > Isi data kategori yang dibutuhkan > OK

Berikut data Categories yang dibuat:

D. PEMBUATAN PRICE LEVELS

Berikut daftar price level yang perlu dibuat:

Tabel. Daftar price level

Langkah-langkah membuat price level:

1. Pilih menu List kemudian pilih Costum list & field Names setelah itu pilih Price Levels.

Gambar. Menu List: Price Levels

2. Pada tab Price Level sesuaikan dengan yang diinginkan, contoh pada gambar

Gambar. Kotak Dialog Custom List and Fiels Names

Langkah-langkah dalam pembuatan Price Levels adalah sebagai berikut:

Pilih menu List > Custom List & Field Name > Price Level

Isi data price level yang dibutuhkan > OK

E. PEMBUATAN DATA PELANGGAN, DATA PEMASOK, DAN DATA KARYAWAN

Data Pelanggan

Berikut langkah-langkah pembuatan Data Pelanggan, yakni:

1. Pilih Card File > Card List

2. Tampilan awal menu Card List > Klik New

3. Tentukan Card Type terlebih dahulu, kemudian pilih Designation dan mulailah isi data yang sudah tersedia > Klik OK

4. Lakukan hal yang sama untuk Data Pelanggan yang lain.

Data Pemasok

Berikut langkah-langkah pembuatan Data Pemasok, yakni:

1. Pilih Card File > Card List

2. Tampilan awal menu Card List > Klik New

3. Tentukan Card Type terlebih dahulu, kemudian pilih Designation dan mulailah isi data yang sudah tersedia > Klik OK

4. Lakukan hal yang sama untuk Data Pemasok yang lain.

Data Karyawan

Berikut langkah-langkah pembuatan Data Karyawan, yakni:

1. Pilih Card File > Card List

2. Tampilan awal menu Card List > Klik New

3. Tentukan Card Type terlebih dahulu, kemudian pilih Designation dan mulailah isi data yang sudah tersedia > Klik OK

4. Lakukan hal yang sama untuk Data Karyawan yang lain.

F. PENCATATAN SALDO PIUTANG
Data Saldo Piutang

Berikut langkah-langkah pembuatan Data Pemasok, yakni:

1.Pilih menu Set Up > Balances > Customer Balances

2.Tampilan awal dari customer balances. Kemudian pilih Customer Summary. Pilih nama pelanggan yang dibutuhkan. Klik Add Sale.

3. Pilih Customer Name

4. Isi data sesuai dengan kebutuhan > klik Record

5. Lakukan hal yang sama dengan data Saldo Piutang lainnya sampai dengan munculnya tampilan berikut:

G. PENCATATAN SALDO HUTANG
Data Saldo Hutang

Berikut langkah-langkah pembuatan Data Pemasok, yakni:

1. Pilih menu Set Up > Balances > Suppliers Balances

2. Tampilan awal dari supplier balances. Kemudian pilih Supplier Summary. Pilih nama pelanggan yang dibutuhkan. Klik Add Purchase.

3. Pilih Supplier Name

4. Isi data sesuai dengan kebutuhan > klik Record

5. Lakukan hal yang sama dengan data Saldo Hutang lainnya sampai dengan munculnya tampilan berikut:

Video Tutorial : https://www.youtube.com/watch?v=jyL7c5jl3cc&t=2s

. PENCATATAN PERSEDIAAN BARANG

Berikut langkah-langkah pembuatan Data Barang, yakni:

1. Pilih menu Inventory > Item List

2.Klik New

3.Isi data persediaan barang sesuai dengan kebutuhan > Klik OK

Catatan:

I Buy Thie Item, apabila membeli barang untuk dijual kembali.

I Sell Thie Item, apabila barang dijual kembali.

I Inventory This Item, apabila nilai barang yang dijual tersebut dicatat dalam rekening persediaan (inventory).

4. Lakukan hal yang sama dengan data persediaan barang lainnya

Berikut langkah-langkah memasukkan saldo awal Persediaan Barang, yakni:

1.Langkah – langkah menginput Inventory Opening Balances (Stock Awal) : [Command Centres  Inventory  Count Inventory]

2.Isi jumlah persediaan, Setelah itu Klik Tombol Adjust Inventory

3.Kosongkan kolom Default Adjustment Account  Klik Continue

4.Lalu Klik Tombol Opening.

5.Balances Isi sesuai data di bawah ini :

Video Tutorial : https://www.youtube.com/watch?v=T8xOeL1cUxM

BAB III

PEMBUATAN TRANSAKSI

A.TRANSAKSI PEMBELIAN

Tampilan Awal Purchase

TRANSAKSI KE-01 (PU-001)

Transaksi Pembelian Secara Kredit Tanpa Uang Muka

Cara Penyelesaian:

Pilih menu Purchase > Enter Purchase > Ubah Layout di Item > Pilih menu Order > Ubah Jenis Pembayaran > Isi data sesuai dengan dokumen > Record

TRANSAKSI KE-02 (PU-002)

Transaksi Pembelian Secara Tunai

Cara Penyelesaian:

Pilih menu Purchase > Enter Purchase > Ubah Layout di Item > Pilih menu Bill > Ubah

Jenis Pembayaran > Isi data sesuai dengan dokumen > Record

TRANSAKSI KE-03 (KK-005)

Pelunasan Hutang

Cara Penyelesaian:

Pilih menu Purchase > Pay Bills > Isi data sesuai dengan dokumen > Record

TRANSAKSI KE-04 (KK-007)

Pelunasan Hutang

Cara Penyelesaian:

Pilih menu Purchase > Pay Bills > Isi data sesuai dengan dokumen > Record

TRANSAKSI KE-05 (FPB 0101)

Retur Pembelian Secara Tunai (Mengembalikan Uang)

Penyelesaian PERTAMA

Pilih menu Purchase > Enter Purchase > Ubah Layout di Item > Pilih menu Bill > Ubah

Jenis Pembayaran > Isi data sesuai dengan dokumen > Record

Penyelesaian KEDUA

Pilih menu Purchase > Purchase Register > Pilih tab Returns & Debits > Pilih nomor transaksi PU-06 > Pilih Receive Ferund > Isi data sesuai dengan dokumen > Record

Video Tutorial : https://www.youtube.com/watch?v=UTICZ_E-VHU

B.TRANSAKSI PENJUALAN BARANG DAGANG

TRANSAKSI KE-01 (FPB-1401)

Transaksi Penjualan Secara Kredit Tanpa Uang Muka

Penyelesaian:

1.Pilih menu Sales > Enter Sales > Isi data sesuai dengan dokumen > Record

TRANSAKSI KE-02 (FP-00119)

Transaksi Penjualan Secara Tunai

Penyelesaian:

Pilih menu Sales > Enter Sales > Pilih tab Orders > Pilih nomor transaksi > Pilih

Change to Invoice > Isi data sesuai dengan dokumen > Record

TRANSAKSI KE-03 (FPB-1901)

Retur Penjualan

Dalam proses penjualan terkadang ada barang yang rusak atau tidak sesuai dengan keinginan pembeli, oleh karena itu ada proses retur atau pengembalian barang.

Penyelesaian:

Pilih menu Sales > Enter Sales > Pilih Invoice > Isi data sesuai dengan dokumen > Record

2. Pilih menu Sales > Sales Register > Pilih tab Returns & Credits > Pilih Nomor Transaksi SL-03 > Pay Refund (Untuk mengembalikan dana) > Isi data sesuai dengan dokumen > Record

TRANSAKSI KE-04 (KM-001)

Transaksi penerimaan pembayaran piutang (Receive Payment)

Penyelesaian:

Pilih menu Sales > Receive Payment > Isi data sesuai dengan dokumen > Record

TRANSAKSI KE-05 (KM-002)

Transaksi penerimaan pembayaran piutang (Receive Payment)

Penyelesaian:

Pilih menu Sales > Receive Payment > Isi data sesuai dengan dokumen > Record

B.I TRANSAKSI PENJUALAN JASA

TRANSAKSI KE-01 (FP-05019)

Faktur Penjualan (Jasa) Secara Kredit

Penyelesaian:

1. Pilih menu Sales > Enter Sales

2. Isi data sesuai dengan dokumen> Record

TRANSAKSI KE-02 (FPB-2101)

Faktur Penjualan (Jasa) Secara Tunai

Penyelesaian:

Pilih menu Sales > Sales Register > Pilih tab Orders > Pilih nomor transaksi > Pilih

Change to Invoice > Isi data sesuai dengan dokumen > Record

TRANSAKSI KE-03 (FP-2801)

Penyelesaian:

1. Pilih menu Sales > Enter Sales

2. Ubah Layout menjadi Service

3. Isi data sesuai dengan dokumen> Record

Video Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=XjvhqNFwKGU

C. TRANSAKSI PENERIMAAN KAS

Penerimaan Kas adalah transaksi penerimaan uang secara tunai yang menyebabkan bertambahnya ase perusahaan berupas KAS. Yang termasuk dalam penerimaan kas antara lain: Penjualan Tunai, Penerimaan Pembayaran Piutang, Penjualan Aktiva, Penerimaan Sewa, dan lain- lain.

Pencatatan Transaksi berkaitan dengan Modul Banking

TRANSAKSI KE-01 (KKM-003)

Cara Penyelesaian:

Pilih menu Bangking > Receive Money > Isi data sesuai dengan dokumen > Record

TRANSAKSI KE-02 (KM-004)

Cara Penyelesaian:

Pilih menu Bangking > Receive Money > Isi data sesuai dengan dokumen > Record

Pencatatan Transaksi berkaitan dengan Transfer Money

TRANSAKSI KE-03 (TR-001)

Cara Penyelesaian:

Pilih menu Account > Transfer Money > Isi data sesuai dengan dokumen > Record

D. TRANSAKSI PENGELUARAN KAS

Transaksi Pengeluaran Kas adalah transaksi yang mengakibatkan berkurangnya saldo kas tunai atau rekening bank milik perusahaan, baik yang berasal dari pembelian tunai, pembayaran utang, pengeluaran transfer, maupun pengeluaran lainnya. Transaksi pengeluaran kas berupa pembayaran utang, pembelian barang dagangan, pembelian bahan baku, pembelian bahan pembantu, pembelian perlengkapan kantor, dan lain-lain.

Pencatatan Transaksi berkaitan dengan Modul Banking

TRANSAKSI KE-01 (KK-001)

Cara Penyelesaian:

Buatlah data Personal baru atas nama Petugas Kebersihan

Pilih menu Bangking > Spend Money > Isi data sesuai dengan dokumen > Record

TRANSAKSI KE-02 (KK-002)

Cara Penyelesaian:

Pilih menu Bangking > Spend Money > Isi data sesuai dengan dokumen > Record

TRANSAKSI KE-03 (KK-003)

Cara Penyelesaian:

Buatlah data Personal baru atas nama PLN (Listrik Prabayar)

Pilih menu Bangking > Spend Money > Isi data sesuai dengan dokumen > Record

TRANSAKSI KE-04 (KK-004)

Cara Penyelesaian:

Buatlah data Personal baru atas nama PT. Telkom

Pilih menu Bangking > Spend Money > Isi data sesuai dengan dokumen > Record

Video Tutorial : https://www.youtube.com/watch?v=Gh8uySrvowk

TRANSAKSI KE-05 (KK-006)

Cara Penyelesaian:

Buatlah data Personal baru atas nama TOKO ATLAS

Pilih menu Bangking > Spend Money > Isi data sesuai dengan dokumen > Record

Pencatatan Transaksi berkaitan dengan Record Journal Entry

TRANSAKSI KE-01 (IJ-01)

Cara Penyelesaian:

Pilih menu Account > Record Journal Entry > Isi data sesuai dengan dokumen > Record

TRANSAKSI KE-02 (IJ-002)

Cara Penyelesaian:

Pilih menu Account > Record Journal Entry > Isi data sesuai dengan dokumen > Record

TRANSAKSI KE-03 (BM-01)

Cara Penyelesaian:

Pilih menu Account > Record Journal Entry > Isi data sesuai dengan dokumen > Record

TRANSAKSI KE-04 (BM-02)

Cara Penyelesaian:

Pilih menu Account > Record Journal Entry > Isi data sesuai dengan dokumen > Record

Video Tutorial : https://www.youtube.com/watch?v=D7nPeO4LTdg

BAB IV

TRANSAKSI JURNAL DAN PENCETAKAN LAPORAN

A. PENCATATAN JURNAL PENYESUAIAN

Pos yang sering mengalami penyesuain seperti penyusutan, penyisihan piutang tak tertagih, akun pembayaran di muka, akun biaiya yang masih harus dibayar, rekonsiliasi bank karena mencatat biaya administrasi bank, jasa giro, perhitungan ajak penghasilan dan penutupan (reclass) PPN masukan menjadi ke PPN keluaran.

Agar jurnal penyesuain ini bias dilihat dalam satu laporan khusus maka jurnal tersebut kita masukkan di setiap transaksi yang sesuai, sebagian besar menggunakan fasilitas record journal entry, dengan mengisikan tanggalnya diawali dengan tanda bintang/string (*). Periode transaksi yang tanggalnya diisikan dengan bintang itu disebut MYOB dengan istilah periode tigabelas (thirteen period)

TRANSAKSI KE-01 (JP-01)

Pada akhir Desember 2019, diketahui biaya masih harus dibayarkan adalah gaji karyawan sebesar Rp. 2.000.000,-

Penyelesaian:

Pilih menu Account > Record Journal Entry > Isi data sesuai dengan soal > Record

B. PENCATATAN JURNAL BALIK

Contoh kasus jurnal penyesuaian di atas memerlukan jurnal pembalik. Untuk membuat jurnal pembalik di MYOB data dilakukan secara otomatis. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1.Pilih menu Setup > Preferences